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Nello scenario di trading bidirezionale degli investimenti forex, mentre l'apprendimento e l'accumulo di conoscenze professionali costituiscono la base per lo sviluppo delle capacità di trading, i trader devono diffidare della rigidità cognitiva o del pensiero inflessibile che possono derivare da un eccessivo affidamento alle conoscenze librarie.

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Alcuni trader, nel processo di apprendimento a lungo termine, sviluppano facilmente un'inerzia cognitiva di "supremazia libraria". Quando incontrano nuovi problemi e cambiamenti di mercato, cercano abitualmente soluzioni nelle teorie classiche e nei casi storici. Questo modo di pensare confina essenzialmente la logica decisionale al quadro dell'esperienza passata, ignorando l'evoluzione dinamica del contesto di mercato. Dal punto di vista delle leggi cognitive, la conoscenza contenuta nei libri è per lo più un riassunto e un perfezionamento dei fenomeni di mercato passati, che riflette la logica di mercato e le regole operative di uno specifico periodo storico. Tuttavia, una delle caratteristiche principali del mercato finanziario è l'incertezza e il cambiamento dinamico. Nuove tendenze di mercato, modelli di trading e fattori di rischio emergono spesso dall'interazione di molteplici nuove variabili. Queste novità non sono ancora state incorporate nel sistema di conoscenze del passato e, naturalmente, non è possibile trovare risposte pronte all'uso nei contenuti dei libri esistenti.
Lo sviluppo del settore finanziario è di per sé una storia di continui superamenti delle concezioni tradizionali e di innovazione continua. Dai tradizionali modelli di trading offline all'adozione diffusa di sistemi di trading elettronico, dal trading spot singolo al fiorente mercato dei derivati, ogni trasformazione del settore nasce dal superamento delle esperienze passate e dalla risposta alle nuove esigenze del mercato. Nelle loro fasi iniziali, queste trasformazioni non potevano essere chiaramente guidate dai dati storici. Essendo uno dei mercati finanziari più liquidi e complessi a livello globale, il mercato dei cambi mostra dinamiche ancora più pronunciate e caratteristiche innovative. Le fluttuazioni dei tassi di cambio non sono influenzate solo da fattori tradizionali come i dati economici e la politica monetaria, ma anche da variabili emergenti come eventi geopolitici, nuove tendenze nei flussi di capitali transfrontalieri e l'applicazione della tecnologia finanziaria. I meccanismi e i percorsi di queste variabili emergenti spesso esulano dalla portata delle conoscenze tradizionali dei libri di testo. Ad esempio, il fattore principale che determina le fluttuazioni del tasso di cambio in un dato anno potrebbe essere rappresentato dai cambiamenti nei modelli commerciali causati dalla ristrutturazione delle catene di approvvigionamento globali, mentre l'anno successivo il mercato potrebbe essere dominato da cambiamenti nei modelli di flusso di capitali indotti da nuovi strumenti finanziari. Se i trader continuano a utilizzare l'esperienza acquisita nel contesto di mercato specifico dell'anno precedente per affrontare i nuovi cambiamenti di quest'anno, è probabile che prendano decisioni distorte perché non riescono ad adattarsi alla nuova logica di mercato. Ciò conferma anche la realtà nel campo del trading forex: "l'esperienza dell'anno scorso è difficile da adattare al mercato di quest'anno".
A un livello più profondo, la capacità di innovare nel trading forex bidirezionale consiste essenzialmente nella capacità di cogliere con attenzione e adattarsi dinamicamente alle nuove variabili di mercato, piuttosto che applicare meccanicamente le conoscenze acquisite in passato. I trader di successo sono spesso in grado di mantenere una comprensione aperta delle nuove tendenze di mercato basata su una solida base di conoscenze. Non negano il valore fondamentale della conoscenza teorica né cadono nella trappola dell'empirismo, ma piuttosto costruiscono strategie di trading adattate al mercato attuale, osservando costantemente le nuove dinamiche di mercato e analizzando la logica di impatto delle nuove variabili. Ad esempio, quando asset emergenti come le criptovalute iniziano ad avere effetti di ricaduta sul mercato valutario tradizionale, i trader innovativi studieranno proattivamente i meccanismi di collegamento tra criptovalute e valute tradizionali, anziché limitarsi al precedente quadro analitico incentrato esclusivamente sui tassi di cambio delle valute fiat. Quando gli algoritmi di trading ad alta frequenza saranno sempre più utilizzati nel mercato valutario, i trader esploreranno come utilizzare nuovi strumenti tecnologici per ottimizzare i propri modelli di controllo del rischio, anziché aderire ai tradizionali modelli decisionali di trading manuale. Questa accettazione ed esplorazione del nuovo è fondamentale per superare la rigidità cognitiva e ottenere un miglioramento continuo delle capacità di trading. Solo liberandosi dalla mentalità di "trovare le risposte nel passato" è possibile mantenere la competitività a lungo termine in un mercato valutario bidirezionale in continua evoluzione.

Le opinioni dei trader di valuta estera su bottom-fishing e top-fishing variano a seconda delle loro strategie di investimento.

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Nel sistema di trading bidirezionale degli investimenti forex, le discussioni tra i trader sulle opinioni di mercato e sulle strategie di trading sono normali. Tuttavia, è fondamentale evitare di impantanarsi in dibattiti poco mirati. Questi dibattiti spesso mancano di definizioni chiare di cicli di trading, ancore di propensione al rischio e obiettivi di investimento. I partecipanti rimangono a un livello superficiale, discutendo di singoli comportamenti di trading o giudizi di mercato senza considerare i propri framework di trading o la logica operativa e i periodi di detenzione dell'altra parte. In definitiva, questo non solo non riesce a raggiungere un consenso prezioso, ma può anche sprecare notevoli energie e persino innescare emozioni irrazionali a causa di punti di vista contrastanti, con un impatto negativo sulle successive decisioni di trading. Infatti, la complessità del mercato forex impone che non esista una visione "assolutamente corretta" applicabile a tutti i trader. La razionalità di qualsiasi giudizio di trading deve essere esaminata all'interno dello specifico scenario e della prospettiva di trading. I dibattiti distaccati dalla prospettiva ignorano essenzialmente le diverse caratteristiche del mercato e naturalmente non riescono a generare valore pratico.
Nel trading forex bidirezionale, il giudizio se "acquistare al minimo e vendere al massimo" sia giusto o sbagliato dipende anche in larga misura dalla prospettiva del trader. Per gli investitori a lungo termine che mirano a un'allocazione degli asset a lungo termine, acquistare al minimo e vendere al massimo è spesso una scelta ragionevole, coerente con la loro logica di trading. La strategia principale degli investitori a lungo termine si basa sull'analisi di fattori a lungo termine come i cicli macroeconomici e le tendenze della politica monetaria. Essi aprono posizioni quando i tassi di cambio sono a livelli storicamente bassi (bottom fishing) o alti (top fishing), mantenendo queste posizioni a lungo termine in attesa che il tasso di cambio torni al suo valore intrinseco, traendo così profitto dal trend di lungo termine. Per loro, le fluttuazioni di mercato a breve termine che causano guadagni o perdite non realizzati non sono la preoccupazione principale; la chiave sta nell'accuratezza del loro giudizio sul trend di lungo termine. Pertanto, il bottom fishing e il top fishing non sono solo metodi importanti per stabilire posizioni a lungo termine, ma anche una scelta inevitabile basata su giudizi di valore a lungo termine, diventando un criterio fondamentale nel loro sistema di trading.
Tuttavia, per i trader a breve termine che mirano a catturare le fluttuazioni di mercato a breve termine, il bottom fishing e il top fishing sono altamente propensi a essere azioni ad alto rischio ed errate. La logica di profitto dei trader a breve termine si basa sulla comprensione accurata delle fluttuazioni del tasso di cambio intraday o a breve termine, perseguendo rapidi profitti dalle differenze di prezzo. Tuttavia, il bottom fishing e il top picking richiedono una valutazione precisa dei punti di "minimo" e "massimo" del tasso di cambio, punti intrinsecamente altamente soggettivi e incerti. I mercati a breve termine sono influenzati da fattori come il finanziamento e il sentiment, che causano fluttuazioni dei tassi di cambio all'interno o addirittura al di sopra dei livelli chiave nelle cosiddette aree di "minimo" o "massimo". Questo può portare i trader a breve termine a entrare nel mercato troppo presto e a rimanere intrappolati, o a perdere opportunità di trading in attesa di punti di ingresso precisi. Inoltre, il trading a breve termine richiede un elevato turnover del capitale e un'efficienza dello stop-loss. I periodi di detenzione prolungati e la maggiore esposizione al rischio derivanti da bottom-fishing e top-picking spesso contraddicono i principi di controllo del rischio del trading a breve termine. Pertanto, nel quadro cognitivo dei trader a breve termine, bottom-fishing e top-picking sono considerati comportamenti scorretti, in base alla loro logica di trading fondamentale.
In sostanza, la differenza tra la convinzione dei trader a lungo termine che bottom-fishing e top-picking siano corretti e la convinzione dei trader a breve termine che siano sbagliati, non è una questione di punti di vista opposti. Piuttosto, deriva da differenze fondamentali nei loro cicli di trading, nella tolleranza al rischio e nei modelli di profitto. I trader a lungo termine scambiano tempo per spazio, disposti a sopportare fluttuazioni a breve termine per guadagni a lungo termine; i trader a breve termine scambiano spazio per tempo, perseguendo la certezza di profitti a breve termine e un rapido turnover del capitale. Entrambi i giudizi sono adattamenti ai rispettivi quadri di trading e sono ragionevoli dalle rispettive prospettive; Non esiste un giusto o uno sbagliato assoluto. Tuttavia, adottare una prospettiva neutrale e di terze parti rende più facile trascendere i limiti di un singolo punto di vista e vedere chiaramente il supporto logico dietro entrambi i giudizi: comprendere sia l'affidamento del trader a lungo termine sui trend a lungo termine, sia l'elusione dei rischi a breve termine da parte del trader a breve termine. Questo porta a una comprensione più approfondita della legge oggettiva del mercato forex secondo cui "la posizione determina il giudizio", evitando la trappola cognitiva del pensiero "o/o" e considerando la razionalità delle diverse strategie di trading da una prospettiva più inclusiva e razionale. Questo è fondamentale per i trader per migliorare i propri sistemi di trading e approfondire la propria comprensione del mercato.

Nel campo del trading bidirezionale degli investimenti forex, la difficoltà percepita di questa attività presenta nette differenze di fase per i trader partecipanti. Prima di raggiungere una svolta cognitiva e di comprendere la logica fondamentale del funzionamento del mercato (ovvero quella che viene comunemente definita "illuminazione" o "risveglio"), il trading sul forex è spesso considerato estremamente impegnativo.

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In questa fase, i trader tendono a seguire ciecamente le fluttuazioni del mercato, faticando a stabilire un sistema di trading stabile. Di fronte a complessi fattori che influenzano i tassi di cambio e a condizioni di mercato volatili, spesso si sentono persi, le loro decisioni sono facilmente influenzate dalle emozioni, il che porta a frequenti errori di valutazione e risultati di trading insoddisfacenti. Pertanto, apprezzano profondamente la "difficoltà" del trading sul forex. Tuttavia, quando i trader, attraverso l'apprendimento continuo, l'esperienza pratica e una profonda riflessione, raggiungono finalmente l'"illuminazione" o il "risveglio", comprendendo veramente la logica e l'essenza del mercato forex, il trading sul forex diventa relativamente più semplice.
A questo punto, i trader possono cogliere le contraddizioni fondamentali che si celano dietro la superficie del mercato, formando una logica di trading chiara e un quadro decisionale maturo. Mantengono una mentalità più stabile di fronte alle fluttuazioni del mercato, riescono a gestire con calma i vari rischi e migliorano significativamente l'accuratezza e l'efficacia delle loro decisioni di trading, sperimentando naturalmente la "facilità" del trading sul forex.
La ragione principale di questa differenza di difficoltà risiede nella particolare "flessibilità decisionale" che il trading sul forex a due vie offre ai trader: ampio margine di manovra per inversioni e il diritto di attendere pazientemente durante il processo di trading. Questo contrasta nettamente con la maggior parte delle attività che richiedono una risposta immediata. Nella maggior parte degli scenari di gioco, una volta che i partecipanti entrano in gioco, devono interagire secondo regole fisse, senza poter scegliere se evitare o aspettare. Le regole esterne e il comportamento del gruppo partecipante creano una "spinta forzata", costringendo i partecipanti a reagire immediatamente. Ad esempio, nel gioco d'azzardo, una volta che i partecipanti si siedono al tavolo, si trovano intrappolati in una situazione in cui non possono facilmente tirarsi indietro o abbandonare a metà. A meno che non cedano volontariamente e si facciano carico delle perdite, possono solo seguire passivamente l'andamento del gioco. Allo stesso modo, negli scacchi, una volta seduti, i giocatori devono muoversi a turno secondo le regole. Non è possibile annullare una mossa precedente, né è possibile mettere in pausa il gioco e attendere un'opportunità più favorevole; ogni decisione deve essere presa istantaneamente nel contesto dato. Il trading bilaterale sul mercato forex infrange completamente questo vincolo di "risposta forzata". Quando le condizioni di mercato sono sfavorevoli e non sono in linea con la propria strategia di trading, i trader possono scegliere di astenersi temporaneamente dal trading. Quando i trend di mercato sono dannosi per le loro posizioni o per i rendimenti attesi, possono attendere pazientemente un punto di ingresso o di uscita più adatto. Durante questo processo, nessuna forza esterna obbliga i trader ad agire, investire o completare una transazione. Questo elevato grado di autonomia decisionale è la caratteristica chiave che distingue il trading sul mercato forex da altre attività a livello operativo.
Inoltre, vale la pena di sottolineare che gli imprenditori con esperienza in investimenti nel mondo reale (come imprenditori di fabbriche o aziende), dopo aver compreso appieno i principi operativi degli investimenti in valuta estera, spesso sviluppano la profonda convinzione che "il trading in valuta estera sia più facile da gestire rispetto alle operazioni commerciali nel mondo reale". Questa differenza di percezione deriva dalle differenze fondamentali tra i due in termini di modelli operativi, strutture di costo e pressioni sul rischio. Nel processo di investimento nel mondo reale, gli imprenditori devono costruire un sistema operativo completo: non solo devono reclutare un gran numero di dipendenti per formare un team e sostenere i costi di manodopera continuativi, ma devono anche affittare o acquistare locali commerciali fissi, pagare l'affitto, le utenze e altre spese relative ai locali, gestendo contemporaneamente processi complessi che coinvolgono l'approvvigionamento di materie prime, la produzione e la lavorazione e la vendita sul mercato. Se un progetto di economia reale non riesce a raggiungere i profitti previsti, o anche se i ricavi non riescono a coprire i costi, corre il rischio di perdite. Perdite prolungate possono portare al fallimento a causa di un flusso di cassa interrotto. Durante l'intera operazione, vi è una pressione costante e un rischio di sopravvivenza derivante dai costi fissi. Il trading di investimenti in valuta estera, tuttavia, elimina completamente questi vincoli. I trader non devono sostenere spese fisse come manodopera e affitto e possono operare esclusivamente tramite piattaforme di trading online. In assenza di chiare opportunità di trading o se le condizioni di mercato non soddisfano le aspettative, possono scegliere di non operare, senza incorrere in costi aggiuntivi né perdite. Anche durante il trading, non vi è alcun obbligo di realizzare profitti a breve termine, mancando la pressione urgente e il senso di crisi che "non guadagnare potrebbe portare a una crisi di sopravvivenza" tipici delle operazioni nell'economia reale. La pressione operativa complessiva è significativamente inferiore rispetto agli investimenti nell'economia reale. È proprio sulla base di questo confronto tra struttura dei costi e pressione del rischio che, una volta compresi appieno i principi operativi del trading in valuta estera, gli imprenditori ne percepiranno chiaramente i vantaggi in termini di flessibilità operativa e controllo del rischio, formando così la percezione che "il trading in valuta estera è più facile del trading nell'economia reale".

Nel campo del trading forex bidirezionale, "sapere ma non saper fare" rimane un ostacolo fondamentale che la maggior parte dei trader deve superare. Questa situazione non è un caso isolato, ma un problema comune durante tutta la carriera di trader.

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Molti trader, quando si avvicinano per la prima volta alle tecniche di trading forex, riescono spesso ad afferrare il quadro teorico e i metodi operativi in ​​breve tempo, arrivando persino a comprendere la logica di base del trading in soli tre giorni. Tuttavia, ottenere profitti costanti e stabili richiede spesso fino a dieci anni di esperienza pratica. Questa enorme differenza di tempo è dovuta essenzialmente al divario tra "sapere" e "fare". Questo divario non deriva dalla superiorità o inferiorità delle capacità individuali, ma è determinato dalla complessità di tradurre la cognizione in pratica nel trading. Pertanto, questo problema è presente nel percorso di crescita della stragrande maggioranza dei trader; Non esiste una cosiddetta "superiorità o inferiorità", ed è superfluo usarla per giudicare il percorso di trading degli altri.
Nei casi di successo del trading forex bidirezionale, i trader che riescono davvero ad affermarsi a lungo termine e a ottenere rendimenti stabili hanno quasi tutti alle spalle più di dieci anni di pratica continua e approfondita. Non che questi trader di successo possiedano un talento straordinario o vantaggi intellettuali, ma piuttosto che la loro perseveranza a lungo termine e la pratica ripetuta hanno permesso loro di comprendere gradualmente le leggi intrinseche del funzionamento del mercato e di padroneggiare la logica fondamentale delle decisioni di trading attraverso innumerevoli tentativi. Questo investimento a lungo termine apparentemente "goffo" è diventato la chiave per superare i colli di bottiglia del trading. Da un punto di vista pratico, prima di raggiungere un successo netto, l'"investimento a lungo termine" di questi trader che aderiscono alla strategia a lungo termine viene spesso frainteso come "goffo". Solo quando finalmente supereranno i colli di bottiglia del profitto e otterranno rendimenti stabili, questa "goffaggine" verrà interpretata come "saggio errore". Se non riescono sistematicamente a superare le difficoltà di trading e a ottenere profitti stabili, è probabile che questo "investimento a lungo termine" venga continuamente definito "goffo" dagli estranei, il che riflette anche la realtà "orientata ai risultati" nel settore del forex trading.

Nel conto profitti e perdite di un broker forex, la voce di costo più rilevante è il "deprezzamento umano".

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Trattano la leva finanziaria come un omaggio, spargendola in ogni email di benvenuto per i clienti al dettaglio che aprono un conto. In sostanza, condensano avidità, impazienza e ottimismo in una liquidità quantificabile. Le poche centinaia di dollari sul conto di un investitore al dettaglio non sono più considerate capitale nel modello di gestione del rischio del broker; sono invece un fiammifero amplificato, utilizzato per accendere tre livelli di carburante: interessi overnight, spread più ampi e liquidazione dovuta alle richieste di margine. Maggiore è la leva finanziaria, più velocemente si consuma il fiammifero e più velocemente scorre il tempo di riscossione del broker.
I trader con piccoli capitali non ignorano la distribuzione di probabilità delle ricchezze a breve termine; è solo che la scarsità del saldo del conto esclude direttamente l'opzione di "arricchirsi lentamente". Quando il margine disponibile è inferiore al prezzo di una tazza di caffè da asporto, la razionalità viene considerata un lusso dal sistema e automaticamente disattivata, lasciando in esecuzione solo il processo di "azzardo" in background. Nel momento in cui cliccano su una leva finanziaria 100x, stanno essenzialmente collegando il loro cuore al grafico dei prezzi. Ogni oscillazione di cinque punti base viene proiettata sulla loro retina come una percentuale lampeggiante rosso-verde del saldo del loro conto. I broker non hanno bisogno di prevedere la direzione; devono solo garantire l'esistenza di volatilità per spazzare via le ceneri dai loro ricavi dopo che la maggior parte delle operazioni si è esaurita.
Il vero range intraday delle coppie di valute è in genere di pochi decimi di punto percentuale, eppure deve supportare il margine di profitto di decine di punti percentuali richiesto per una leva finanziaria 100x. Ciò significa che i trader devono scommettere su una probabilità estremamente bassa di una deviazione ampia per sopravvivere all'attuale grafico a candele. Tali deviazioni esistono, ma si presentano come ricompense casuali, trasformando un numero molto limitato di sopravvissuti in cartelloni pubblicitari mobili, che attirano il gruppo successivo di trader. Se i sopravvissuti non sanno quando fermarsi, i loro profitti saranno trasformati in perdite dagli spread e dallo slippage nelle fluttuazioni successive, perché la dimensione della posizione è stata immediatamente gonfiata da enormi profitti e al mercato basta tornare alla sua posizione originale per innescare una margin call. La cosiddetta "fortuna" è semplicemente un prestito senza interessi dai broker ai trader, che alla fine deve essere ripagato tramite margin call. A meno che il conto non venga congelato definitivamente, il mercato troverà sempre quella ricevuta non pagata in qualche futuro grafico a candele.

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